Soporte al cliente de Profesional Soft S.L. -- Nota técnica 7
Procedimiento de cierre y obtención libros anuales
Aplicable a: Versiones superiores a la 6.2.1
Última modificación: 14 de diciembre de 2016.
RESUMEN
Una vez finalizado el ejercicio necesitaremos realizar el cierre contable del
mismo . Esta nota solamente pretende ser una guía no vinculante para
ejecutar este proceso, consulte siempre con su asesor contable
Nota: Es importante disponer de copias de seguridad previas
PROCEDIMIENTO
1. Asegúrese de tener actualizado el Ps_Conta a la última
versión
Vaya a la pág. web de descargas
y compruebe la última versión
2. Asegúrese de tener lo más actualizada la contabilidad del
ejercicio a cerrar
a) Sincronice el PGC:
General => Sincronizar , PGC, Asientos,Diarios,Cuentas
b) Compruebe el cuadre contable :
Contabilizar => Balances, Actualizar Cuentas,Nivel 3
c) Asegúrese de haber realizado el
Asiento de Apertura : Contabilizar => AsientosD
d) Asegúrese de que la estructura del
PGC es correcta
Contabilizar
=> Grupos , botón [><] verificar desglose
Contabilizar
=> Cuentas, Revisar , botón [Cargar Cuentas con grupos sin desglose]
3. Contabilizar, Asientos a realizar , entre otros
a) Asiento de distribución de
resultados (junio) . Comprobar existencia
b) Asiento de Amortizaciones
c) Asiento de Regularización
Existencias
d) Asientos de Provisiones
e) Otros asientos anuales
f) Asiento de Impuesto de Sociedades
4. Proceso cierre
Si va ha presentar los libros en
formato digital (pdf) , seleccione predeterminada la impresora para generar pdfs
como (ejemplo:
pdfRedirect V2) http://www.exp-systems.com
Antes de empezar recuerde que
tiene que tener efectuada la apertura y No efectuado los Resultados
a) Obtención cuentas Anuales (si es
su caso)
Recuerde que
las Cuentas son tablas configurables y modificables para su fin
Contabilizar
=> Cuentas Anuales => Cuentas AnualesPGC2007
Si lo desea
puede Importar las tablas del Ejercicio anterior , botón [Importar]
Mes=12
[Actualizar]; pestaña Activo [Calcular]; pestaña
Pasivo
[Calcular]; pestaña PyG [Calcular].
pestaña Activo
o pestaña Pasivo [Print Cuenta] ; pestaña PyG [Print Cuenta]
Compruebe el
cuadre de los balances , si no es así , revise si ha creado algún grupo nuevo
y no está en las tablas
Si usa la
impresora de pdf , grabe el fichero CuentasAnuales.pdf
b) Obtención Libro Balances SyS ;
trimestrales
Varios =>
Listados => Balances SyS , seleccione mes (Marzo,Junio,Stbre,Dcbre) ,
ponga fecha (31-03, 30-06, 30-09, 31-12)
Imprima
, opción Solo Grupos=No , con saldos iniciales =Si
c) Asiento de Resultados
Contabilizar
=> Apertura-Cierre
pestaña Resultados-Cierre, Resultados [Cargar] ; pestaña Generar
Asiento, seleccionar Diario , [Generar Asiento]
d) Ejecute la opción b) de nuevo
para el mes de Dcbre para que se refleje este asiento
e) En este punto actualice el
ejercicio siguiente, si está abierto , o ábralo si no lo está
Contabilizar
=> Ejercicios , Actualizaciones
f) Asiento de Cierre
Contabilizar => Apertura-Cierre
pestaña Resultados-Cierre , Cierre [Cargar] ; pestaña Generar Asiento,
seleccionar Diario , [Generar Asiento]
g) Ejecute la opción b) de
nuevo para el mes de Dcbre para que se refleje este asiento
En este
punto, si tiene la impresora de `pdfs activada , grabe el fichero
Libro_Balances_SyS.pdf y cierrela
h) Renumerar asientos
Contabilizar => Diarios , pestaña Renumerar asientos opción IdAsiento,
[Renumerar]
i) Diario
Prepare la
impresora de pdfs si no lo está
Varios
=> Listados =>Diario General , [Imprimir] y grabe el fichero
Libro_Diario.pdf
j) Cambie al ejercicio
siguiente y realice en él el asiento de apertura
Contabilizar
=> Ejercicios , Activar ejercicio
Contabilizar
=> Apertura-Cierre , Apertura, Generar Asiento
5.- Libros digitales
Los ficheros
Libro_Balances_SyS.pdf y Libro_Diario.pdf , y otros según caso,
incorpórelos al programa Legalia 2
Instálese el programa de
Legalia2 para incorporar a los ficheros obtenidos la firma digital y
siga las indicaciones para su presentación por internet al Reg.Mercantil
utilizando su cuenta obtenida previamente..
https://www.registradores.org/descargas/
punto: Legalización digital de libros Legalia