Soporte al cliente de  Profesional Soft S.L. -- Nota técnica 7

Procedimiento de cierre y obtención libros anuales

Aplicable a: Versiones superiores a  la 6.2.1
Última modificación: 14 de diciembre de 2016.

RESUMEN

Una vez finalizado el ejercicio necesitaremos realizar el cierre contable del mismo . Esta nota solamente pretende ser una guía  no vinculante para ejecutar este proceso, consulte siempre con su asesor contable 

Nota: Es importante disponer de copias de seguridad previas 

PROCEDIMIENTO

    1. Asegúrese de tener actualizado el Ps_Conta a la última versión
        Vaya a la pág. web  de descargas y compruebe la última versión 
    2. Asegúrese de tener lo más actualizada la contabilidad del ejercicio a cerrar
        a) Sincronice el PGC:   General => Sincronizar , PGC, Asientos,Diarios,Cuentas
        b) Compruebe el cuadre contable : Contabilizar => Balances, Actualizar Cuentas,Nivel 3
        c) Asegúrese de haber realizado el Asiento de Apertura : Contabilizar => AsientosD 
        d) Asegúrese de que la estructura del PGC es correcta
            Contabilizar => Grupos , botón [><] verificar desglose
            Contabilizar => Cuentas, Revisar , botón [Cargar Cuentas con grupos sin desglose]
    3. Contabilizar, Asientos a realizar , entre otros
        a) Asiento de distribución de resultados (junio) . Comprobar existencia
        b) Asiento de Amortizaciones 
        c) Asiento de Regularización Existencias 
        d) Asientos de Provisiones
        e) Otros asientos anuales
        f) Asiento de Impuesto de Sociedades
       
    4. Proceso cierre
        Si va ha presentar los libros en formato digital (pdf) , seleccione predeterminada la impresora para generar pdfs 
       como  (ejemplo: pdfRedirect V2)  http://www.exp-systems.com
        Antes de empezar recuerde que tiene que tener efectuada la apertura y No efectuado los Resultados
        a) Obtención cuentas Anuales (si es su caso)
            Recuerde que las Cuentas son tablas configurables y modificables para su fin
            Contabilizar => Cuentas Anuales => Cuentas AnualesPGC2007
            Si lo desea puede Importar las tablas del Ejercicio anterior , botón [Importar] 
            Mes=12  [Actualizar];   pestaña Activo [Calcular]; pestaña  Pasivo [Calcular]; pestaña  PyG [Calcular].
            pestaña Activo  o pestaña Pasivo [Print Cuenta] ; pestaña  PyG [Print Cuenta]
            Compruebe el cuadre de los balances , si no es así , revise si ha creado algún grupo nuevo y no está en las tablas
            Si usa la impresora de pdf , grabe el fichero CuentasAnuales.pdf 
        b) Obtención Libro Balances SyS ; trimestrales 
            Varios => Listados => Balances SyS , seleccione mes (Marzo,Junio,Stbre,Dcbre) ,  ponga fecha (31-03, 30-06, 30-09, 31-12) 
             Imprima , opción Solo Grupos=No ,  con saldos iniciales =Si 
        c) Asiento de Resultados
            Contabilizar => Apertura-Cierre 
            pestaña  Resultados-Cierre, Resultados [Cargar] ; pestaña Generar Asiento, seleccionar Diario , [Generar Asiento] 
       
d) Ejecute la opción b) de nuevo para el  mes de Dcbre para que se refleje este asiento 
        e) En este punto actualice el ejercicio siguiente, si está abierto , o ábralo si no lo está
            Contabilizar => Ejercicios , Actualizaciones
         f) Asiento de Cierre
              Contabilizar => Apertura-Cierre 
             pestaña Resultados-Cierre , Cierre [Cargar] ; pestaña Generar Asiento, seleccionar Diario , [Generar Asiento]
         g) Ejecute la opción b) de nuevo para el  mes de Dcbre para que se refleje este asiento
             En este punto, si tiene la impresora de `pdfs activada , grabe el fichero Libro_Balances_SyS.pdf   y cierrela     
         h) Renumerar asientos
             Contabilizar => Diarios , pestaña Renumerar asientos opción IdAsiento, [Renumerar]
         i) Diario
            Prepare la impresora de pdfs si no lo está
             Varios => Listados =>Diario General , [Imprimir] y grabe el fichero Libro_Diario.pdf
         j) Cambie al ejercicio siguiente y realice en él el asiento de apertura
            Contabilizar => Ejercicios , Activar ejercicio
            Contabilizar => Apertura-Cierre , Apertura, Generar Asiento
    5.- Libros digitales
         Los ficheros Libro_Balances_SyS.pdf y Libro_Diario.pdf , y otros según caso,  incorpórelos al programa  Legalia 2              
         Instálese el programa de Legalia2 para incorporar a los ficheros obtenidos la firma digital  y siga las indicaciones para su presentación por internet al Reg.Mercantil utilizando su cuenta obtenida previamente..           
          https://www.registradores.org/descargas/
    punto:  Legalización digital de libros Legalia        

 
       

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