La aplicación ha sido diseñada para el uso de formularios múltiples , con
lo cual el usuario puede tener el el escritorio los que necesite en cada
momento, si es así ya no tendrá que abrirlos y cerrarlos continuamente. En el
formulario de Terceros pueden necesitar usarse los siguientes: Grupos Terceros,
Países, Provincias, Ciudades, Zonas, Formas de Pago, Tipos de Medios de
Pago, Bancos Oficinas, Tipos Asiento, Grupos Cuentas, Bancos Cuentas,
Buscar Tercero, etc.
El orden a introducir los datos en los campos será de izquierda a derecha
y de arriba a abajo. En los campos con listas desplegables , abriremos la
lista y seleccionaremos siempre un dato de la lista ; en el caso de que el
dato no exista y tengamos que darlo de alta podremos acceder al formulario
apropiado pulsando la tecla [Shift] y el botón de
[Refrescar] situado al lado de la lista; una vez dado de alta el dato en
el formulario , regresaremos al formulario de Terceros , activándolo clicando
en la cabecera, y volveremos a pulsar el botón
[Refrescar] para que aparezca el nuevo dato en la lista .
- Terceros.General
Vamos a proceder a agregar ( dar de alta) los datos de un tercero, que en
este caso de ejemplo será Cliente y Acreedor a la vez con lo cual tendremos
unos datos generales comunes y unos datos específicos para Compras(Gastos)
y Ventas.
Una vez situados en el formulario de Terceros pulsaremos el botón
de [Agregar]
situado en la barra superior del escritorio de Ps_Conta , es el primer
botón de la izquierda , debajo de la barra de menús; recordemos que este
botón es el de uso común para la mayor parte de los formularios
- Nombre o razón social ( 50 caracteres)
en el caso de nombre, use el formato (Riera Nadal , Juan)
en el caso de sociedad, use el formato (Infortecnia S.L.)
usaremos estos formatos porque son compatibles con los datos solicitados por
la AEAT (M347,etc.)
- IdNif (15 caracteres) campo clave única
Este campo es de clave única y aconsejamos en lo posible usar el mismo
valor que el Nif o Dni del tercero, a menos que ya exista otro tercero con
lo cual pondremos el mismo valor añadiendo una extensión (01,02,etc.) para
diferenciarlo.
El formato del campo será para Nif (B43052372), para Dni (39821532A) , sin
guiones, barras, puntos .. etc.
- Grupo (seleccione de la lista)
Clientes , para facturas de venta (Grupo 430)
Proveedores, para facturas de compras (materiales, equipos,etc.. Grupo 400)
Acreedores , para facturas de gastos (telefonía, electricidad, gestoría,
etc.. Grupo 410)
Clientes-Acreedores , para facturas de venta y de gastos
Solamente se contemplan como máximo dos tratamientos por tercero, en caso
de necesitar más, deberemos de agregar otro registro de tercero con el
campo IdNif diferente.
-Código (8 caracteres) campo clave única
Este campo es opcional y lo utilizaremos en el caso de que necesitemos
acceder al tercero mediante un valor usado en anteriores aplicaciones.
- NIF (15 caracteres)
Introduciremos el Nif o Dni del tercero, sin caracteres ni signos
extraños(,.-/); si es el mismo que hemos introducido en el campo
IdNif , lo podremos copiar clicando en el botón
al final de campo
En el caso de Dni podremos validarlo clicando en el botón [V]
- Nombre Comercial (50 caracteres)
Si es el mismo que el Nombre podemos copiarlo clicando en el botón
al final del campo.
-Dirección Fiscal (100 caracteres)
Si desea efectuar una interlinea dentro del campo de 100 caracteres pulse la
tecla [Shift] y [Enter] conjuntamente.
-Ciudad (seleccione de la lista)
Despliegue siempre la lista y seleccione un valor , caso de que no exista,
delo de alta en el form Ciudades
-CodPostal (10 caracteres)
Copie los valores de la Ciudad clicando en
y modifíquelo si es necesario
-Zona (4 caracteres)
Opcional
-Tel1, Tel2, Fax (12 caracteres cada uno)
-Contacto , E-Mail , Web ( 40 caracteres cada uno)
formato del campo web (http://www.profesionalsoft.net)
Clicaremos en el botón situado al final del
campo web para acceder a la página introducida
-Ref_T (15 caracteres)
Introduciremos en su caso el valor CAE o NIF Europeo, para exportaciones
Si ha terminado con la entrada de datos vea Actualización
para grabar los datos
Terceros.Compras
-DtoCom (numérico)
Aplicará un Dto. Comercial sobre la suma de Importes de la factura.
-Dto.PP (numérico)
Aplicará un Dto. pronto pago sobre la suma de Importes de la factura menos
el importe del DtoCom
-Financiación (numérico)
Aplicará un % de cargo financiero sobre la suma de Importes
menos los Dtos. aplicados
-Irpf (numérico)
Aplicará un % de Irpf sobre el importe total de la factura , incluido el
Iva
active la casilla [x] s/net , si el calculo es sobre el neto de la
factura , excluido el Iva
-Comisión (numérico) ( no
implementada en compras )
Aplicará un % de comisión sobre el importe neto de la factura
-Iva Exento (test)
Active esta casilla para terceros con Iva exento
-Recargo Equivalencia (test)
-PFra (numérico , 1 digito)
Periodo de facturación , de 1 a 9 , agrupará los albaranes del mismo
periodo en una sola factura al final del periodo
Para el caso de fra. por albarán , o sea 1 albarán=1 factura ponga el
valor 0
-PVP (valores, 0,1,2,3) ( no implementada en compras )
Para aplicar en el albarán la tarifa de los artículos, 1, 2 o 3
El valor 0 no aplicará ninguna tarifa, el precio será introducido
manualmente en el momento
-Dto (valores 0,1,2,3) ( no implementada
en compras )
Para aplicar en el albarán la tarifa de dto. de los artículos, 1, 2 o 3
El valor 0 no aplicará ningún dto., en su caso será introducido
manualmente en el momento
-Tipo (valores 0,1)
Opcional, tipo de aplicación Iva
-Forma de Pago (seleccione de la lista)
Las utilizaremos para el cálculo y control de los recibos y sus
correspondientes remesas
-d1, d2, d3 (numérico)
Días fijos de pago
-mes no pago (numérico)
mes que no se efectúan pagos
-Banco, Oficina (seleccione de la lista)
La lista esta debajo de los campos
- Dc, CodCuenta (2car., 10 car)
Una vez seleccionado el Banco-Oficina podremos introducir los campos
Digito de control y numero de cuenta para los pagos domiciliados
-Tipo Asiento (seleccione de la lista)
Tipo de asiento predefinido que emplearemos para efectuar el asiento de la
factura y que variará en función del grupo terceros, según sea proveedor
(grupo 400) o acreedor (grupo 410)
-Grupo Cuenta (seleccione de la lista)(numérico 9 dígitos)
la lista está debajo del campo
Si ya sabe el numero de cuenta, introdúzcalo
Procedimiento para obtener el numero siguiente de cuenta sin tener que ir a
mirarlo en el form de Cuentas:
Haga dobleclic dentro del campo para que aparezca el valor más alto posible
de la cuenta (ejem. 400099999) , el proceso de búsqueda empezará desde
este valor hacia abajo hasta que encuentre la cuenta más alta que será la
última creada; en caso de que se usen distintas franjas de cuentas puede
modificar el valor aparecido (ejem. 400000999)
Clique en el botón para
iniciar la búsqueda, una vez obtenida la cuenta , puede modificarla si lo
desea; más adelante, una vez hayamos actualizado el tercero que estamos
dando de alta procederemos a clicar en el botón [Alta Cta] para
crear la cuenta contable.
-contrapartida (test)
activaremos esta casilla [x] , situada al lado del botón anterior
, si deseamos efectuar los apuntes de contrapartida (pago) en el mismo
asiento de la factura , la cuenta de contrapartida será la indicada en el
campo Banco, más abajo.
Esto tiene su utilidad en el caso concreto de facturas cuyo pago o cargo se
realiza generalmente en la misma fecha que la factura como son las de
servicios, telefonía, eléctricas, pagos por caja , etc.
-Banco (seleccione de la lista)
Banco propio, o cuenta de caja, por donde probablemente realizaremos
el pago de la factura, este dato nos permitirá efectuar el asiento más
automáticamente
-NifAgente (seleccione de la lista) ( no
implementada en compras )
Agente o representante al que podremos aplicar las comisiones de las
facturas
Utilizaremos el mismo formulario de Terceros para dar de alta los Agentes,
Representantes, etc. por lo cual deberemos primero de finalizar el alta en
curso.
-Notas (100 caracteres)
Información que aparecerá en la entrada de Albaranes
clique en este botón para eliminar solamente los datos de la pestaña de
compras, el resto no se eliminarán
Si ha terminado con la entrada de datos vea Actualización
para grabar los datos
Terceros.Ventas
-DtoCom (numérico)
Aplicará un Dto. Comercial sobre la suma de Importes de la factura.
-Dto.PP (numérico)
Aplicará un Dto. pronto pago sobre la suma de Importes de la factura menos
el importe del DtoCom
-Financiación (numérico)
Aplicará un % de cargo financiero sobre la suma de Importes
menos los Dtos. aplicados
-Irpf (numérico)
Aplicará un % de Irpf sobre el importe total de la factura , incluido el
Iva
active la casilla [x] s/net , si el cálculo es sobre el neto de la
factura , excluido el Iva
-Comisión (numérico)
Aplicará un % de comisión sobre el importe neto de la factura
-Iva Exento (test)
Active esta casilla para terceros con Iva exento
-Recargo Equivalencia (test)
-PFra (numérico , 1 digito)
Periodo de facturación , de 1 a 9 , agrupará los albaranes del mismo
periodo en una sola factura al final del periodo
Para el caso de fra. por albarán , o sea 1 albarán=1 factura ponga el
valor 0
-PVP (valores, 0,1,2,3)
Para aplicar en el albarán la tarifa de los artículos, 1, 2 o 3
El valor 0 no aplicará ninguna tarifa, el precio será introducido
manualmente en el momento
-Dto (valores 0,1,2,3)
Para aplicar en el albarán la tarifa de dto. de los artículos, 1, 2 o 3
El valor 0 no aplicará ningún dto., en su caso será introducido
manualmente en el momento
-Tipo (valores 0,1)
Opcional, tipo de aplicación Iva
-Forma de Pago (seleccione de la lista)
Las utilizaremos para el cálculo y control de los recibos y sus
correspondientes remesas
-d1, d2, d3 (numérico)
Días fijos de pago
-mes no pago (numérico)
mes que no se efectúan pagos
-Banco, Oficina (seleccione de la lista)
La lista esta debajo de los campos
- Dc, CodCuenta (2car., 10 car)
Una vez seleccionado el Banco-Oficina podremos introducir los campos
Digito de control y numero de cuenta para los pagos domiciliados
-Tipo Asiento (seleccione de la lista)
Tipo de asiento predefinido que emplearemos para efectuar el asiento de la
factura y que variará en función del grupo terceros, según sea
cliente (grupo 430) u otro
-Grupo Cuenta (seleccione de la lista)(numérico 9 dígitos)
la lista está debajo del campo
Si ya sabe el numero de cuenta, introdúzcalo
Procedimiento para obtener el numero siguiente de cuenta sin tener que ir a
mirarlo en el form de Cuentas:
Haga dobleclic dentro del campo para que aparezca el valor más alto posible
de la cuenta (ejem. 430099999) , el proceso de búsqueda empezará desde
este valor hacia abajo hasta que encuentre la cuenta más alta que será la
última creada; en caso de que se usen distintas franjas de cuentas puede
modificar el valor aparecido (ejem. 430000999)
Clique en el botón para
iniciar la búsqueda, una vez obtenida la cuenta , puede modificarla si lo
desea; más adelante, una vez hayamos actualizado el tercero que estamos
dando de alta procederemos a clicar en el botón [Alta Cta] para
crear la cuenta contable.
-contrapartida (test)
activaremos esta casilla [x] , situada al lado del botón anterior
, si deseamos efectuar los apuntes de contrapartida (cobro) en el mismo
asiento de la factura , la cuenta de contrapartida será la indicada en el
campo Banco, más abajo.
Esto tiene su utilidad en el caso concreto de facturas cuyo cobro o abono se
realiza generalmente en la misma fecha que la factura como son las de cobros
por caja , etc.
-Banco (seleccione de la lista)
Banco propio, o cuenta de caja, por donde probablemente realizaremos
el cobro de la factura, este dato nos permitirá efectuar el asiento más
automáticamente
-NifAgente (seleccione de la lista)
Agente o representante al que podremos aplicar las comisiones de las
facturas
Utilizaremos el mismo formulario de Terceros para dar de alta los Agentes,
Representantes, etc. por lo cual deberemos primero de finalizar el alta en
curso.
-Notas (100 caracteres)
Información que aparecerá en la entrada de Albaranes
clique en este botón para eliminar solamente los datos de la pestaña de
ventas, el resto no se eliminarán
Si ha terminado con la entrada de datos vea Actualización
para grabar los datos
Terceros Dirección Envío
Introduzca los campos para la dirección de envío en el caso de que sean
distintos de la dirección fiscal
Aparecerá en los Albaranes de Ventas
clique en este botón para eliminar solamente los datos de esta pestaña
Si ha terminado con la entrada de datos vea Actualización
para grabar los datos
-
Terceros Dirección Pago
Introduzca los campos para la dirección de pago en el caso de que sean
distintos de la dirección fiscal
Aparecerán en los efectos generados
clique en este botón para eliminar solamente los datos de esta pestaña
Si ha terminado con la entrada de datos vea Actualización
para grabar los datos
Terceros Dirección Envío 2
Introduzca los campos para la dirección de envio2 en el caso de que sean
distintos de la dirección fiscal
Aparecerán en los documentos de mailing
clique en este botón para eliminar solamente los datos de esta pestaña
Actualización
Una vez terminados de introducir todos los datos de todas las pestañas
procederemos a actualizarlos (grabarlos), para ello clicaremos en el
botón [Actualizar]
situado en la barra superior del escritorio de Ps_Conta
Una vez actualizados los datos del tercero procederemos a dar de alta las
cuentas que hayamos introducido, en el caso de compras clicaremos en la
pestaña de compras y después en el botón [Alta Cta] , y en el caso de
ventas, clicaremos en la pestaña ventas y después en el botón de [Alta
Cta]
Búsquedas
Podremos efectuar búsquedas para localizar los datos de los terceros para
ello clicaremos en el botón [Buscar] situado en la barra
superior del escritorio de Ps_Conta
Puede buscar por:
- Nombre; introduzca parte inicial del nombre (ejem. para
Infortecnia S.L. introduzca solamente "Infortec")
- IdNif; introduzca el carácter (*) seguido del IdNif completo
- CodCli; introduzca el carácter (+) seguido del CodCli completo
Una vez encontrado el primer item puede moverse alfabéticamente hacia adelante y
atrás con los botones
superior hasta el registro deseado; si desea modificarlo clique en el
botón [Editar-Modificar]
También podremos acceder a la tabla general clicando en el
botón [Tabla]
Buscar Terceros
Podemos utilizar este formulario para buscar un tercero, una vez lo
hayamos encontrado en la rejilla, lo seleccionaremos y clicaremos en
el botón para posicionarnos en él,
en el form de
Terceros o bien para copiar su IdNif en el Clipboard y poder pegarlo en otro
formulario.
La operativa más común de uso es la siguiente:
Sitúese en la rejilla de datos superior, en la columna "Campo" y
seleccione 'Nombre', seguidamente en la columna "Condición"
seleccione 'Contenga' y escriba el valor a buscar, clique en el botón
[ Cargar]
Ha completado el procedimiento.